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上年度月結沒有完成不能執行年度結轉

編輯時間:2019年11月25日 作者:保會通 瀏覽量:0

問題再現:

    這家單位原始憑證已經完成,現在需要把數據結轉到下一年度,但在年度結轉的過程中軟件做出如下提示:

 

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問題原因:

    這種問題是存在會計憑證沒有完全復核,或是沒有完成分錄模板的年終結轉,或是存在賬務不平等情況。

問題處理:

    查看憑證是否完全復核,憑證完全復核后,查看賬務信息(復式賬—數據管理及交換—賬務信息),查找問題出現的原因。哪里出現不正常情況必須對此進行調整或操作;如果其他都正常,只有期末余額應結平的賬戶未結平,那么一般是用戶沒有使用分錄模板對年終賬務進行收入轉結余和支出轉結余(行政單位),企業單位存在收益、成本轉本年利潤和本年利潤轉未分配利潤。這時需要用分錄模板進行年終結轉生成憑證,復核后再進行年度結轉。

同時需要注意分錄模板中所涉及到的年終結轉科目要做到一一對應,不多不少,這與手工賬年度進行收支結轉,收益結轉,成本結轉,利潤分配結轉未分配利潤是一樣的,只是通過軟件設置好分錄模板后,每年(或每月)只要操作分錄模板就會自動生成結轉憑證。

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