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余額表和利潤表數字對不上

編輯時間:2017年10月18日 作者:admin 瀏覽量:0

問題再現:

 

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分析與處理:

余額表與報表數字對應不起來的原因有多種,第一可能是報表公式出錯,查看報表公式是否正確(與會計科目對應),注意英文狀態。第二可能是賬務出錯,如上面這家單位的情況,是財務人員把賬務處理錯誤。查賬(5001)就發現如下問題:

(1)  結轉在月中做

(2)  重復做損益結轉

 

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這需要把3月份5號憑證和38號憑證刪除,重排憑證號后重新做損益結轉,復核憑證后再把4月的3號憑證刪除,重新做損益結轉。

 

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